沙巴足球网（中国）集团有限公司

2017年部门预算

一、沙巴足球网（中国）集团有限公司概况

宗旨和业务范围：培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展。涉海类高等职业教育、社会培训、产学研结合、科研咨询及其他相关社会服务。

（一）主要职能

1.人才培养。开展高职和成人学历教育，面向新区、面向市场、面向海洋，培养舟山群岛新区建设和海洋经济发展需要的高素质技能型专门人才；

2.科技创新。利用本校教师和研究团队，开展科学研究、技术创新，为海洋产业发展和企业解决实际问题，为领导和部门决策提供参考；

3.社会服务。与舟山市各县区乡镇及企事业单位广泛开展合作交流，建设志愿者队伍，利用办学资源，面向社会开展各类服务活动；

4.文化传承。加强校园文化建设，促进海洋文化传承。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年部门预算仅为学校本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年部门预算安排情况说明

（一）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沙巴足球网（中国）集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、科学技术支出和农林水支出。

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年收支总预算为14147.11万元。

（二）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年收入预算情况说明

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年收入预算14147.11万元。其中：一般公共预算拨款收入6634.29万元，占44.93%；事业收入4526.00万元，占33.18%；其他收入322.50万元，占2.36%；上年结转2664.32万元，占19.53%。

（三）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年支出预算情况说明

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年支出预算14147.11万元。其中：

1.按支出功能科目分类，包括教育支出11578.53万元、社会保障和就业支出887.83万元、医疗卫生与计划生育支出257.86万元、住房保障支出804.42万元、科学技术支出611.09万元和农林水支出7.38万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出8261.50万元，项目支出5885.61万元。

（四）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年财政拨款收支总预算  6634.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入（市财政）5305万元、上级财政预算拨款1159.29万元、纳入预算管理的其他收入安排的拨款170万元；支出包括：教育支出4720.59万元、社会保障和就业支出887.83万元、医疗卫生与计划生育支出226.45万元、住房保障支出799.42万元。

（五）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年一般公共预算当年拨款6634.29万元，比2016年执行数减少6955.47万元，主要原因是上年有综合实训楼和6号学生宿舍楼基建拨款4800万元、养老金和职业年金缴纳追加拨款700万元、争取到的财政专项拨款和国家奖助学金等；2017年学校年度预算中考核奖预算缺口约为1600万元，待市财政调整拨款政策后解决经费不足问题。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4720.59万元，占71.16%；社会保障和就业支出887.83万元，占13.38%；医疗卫生与计划生育支出226.45万元，占3.41%；住房保障支出799.42万元，占12.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出财政拨款预算数为4720.59万元，主要用于人员经费支出、部分公用经费支出及教学实训经费及师资培养等经费支出。

（2）社会保障和就业支出财政拨款预算数为887.83万元，主要用于支付在编教职工的基本养老保险费和职业年金；

（3）医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为226.45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费和生育保险等方面支出。

（4）住房保障支出财政拨款预算数为799.42万元，主要用于单位按照规定标准为教职工缴纳住房公积金等方面的支出。

   （六）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年一般公共预算基本支出情况说明

沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年一般公共预算基本支出 4963万元。其中：

1.人员经费4501.29 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休人员补贴、住房公积金、提租补贴等支出；

2.公用经费461.71万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费等支出。

（七）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年政府性基金预算支出情况说明

   沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于沙巴足球网（中国）集团有限公司2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算18.53万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于单位人员的国际合作办学、学术交流和出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算7.24万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于：按规定开支的来院学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出；社会服务、校企合作和合作办学等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算19.68万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出19.68万元。主要用于公务和外事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用和公务用车租赁费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年沙巴足球网（中国）集团有限公司机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2017年沙巴足球网（中国）集团有限公司政府采购预算总额373.94万元。其中：政府采购货物预算233.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，沙巴足球网（中国）集团有限公司共有车辆9辆，其中一般公务用车8辆、外事用车1辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

   4.绩效目标设置情况

   2017年沙巴足球网（中国）集团有限公司公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1328万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

   3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及社会捐赠奖教金滚存使用款。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育支出：反映预算单位举办的高等职业教育支出。

   10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于事业单位应缴职工基本养老保险费。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于事业单位应缴职工职业年金费。

12.事业单位医疗：主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

13.公务员医疗补贴：主要用于单位公务员医疗缴费等方面的支出。

14.住房公积金：主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

15. 提租补贴：反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2017年舟山市级部门收支预算总表

2.2017年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2017年舟山市级部门政府性基金预算支出表

      5.2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

6.2017年舟山市级部门收入预算总表

7. 2017年舟山市级部门支出预算总表

8.2017年一般公共预算“三公”经费表

表05

2017年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

表06                  

2017年舟山市级部门收入预算总表

2017年舟山市级部门支出预算总表